- 凈值走勢圖
- 歷史凈值
- 近三月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來
- 單位凈值(元)
- 累計(jì)凈值(元)
- 最低/最高單位凈值
-
--近3月
-
--近1年
-
--近3年
-
--今年以來
-
--最新凈值（--）
-
-
R1
風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
適合人群：保守型(C1)及以上
-
R2
風(fēng)險(xiǎn)等級：中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
適合人群：謹(jǐn)慎型(C2)及以上
-
R3
風(fēng)險(xiǎn)等級：中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
適合人群：穩(wěn)健型(C3)及以上
-
R4
風(fēng)險(xiǎn)等級：中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
適合人群：積極型(C4)及以上
-
R5
風(fēng)險(xiǎn)等級：高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
適合人群：激進(jìn)型(C5)
風(fēng)險(xiǎn)等級（產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)） -
R1
- 成立日期：--
- 基金狀態(tài)：--
- 購買限額：--
- 基金信息
- 基金業(yè)績
- 基金經(jīng)理
- 基金持倉
- 基金公告
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 銷售機(jī)構(gòu)
基本信息
| 基金全稱 | 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金類型 | -- | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | -- | 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 005855 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式
契約型開放式
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×40%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金，高于貨幣市場基金和債券型基金，具有中高等風(fēng)險(xiǎn)/收益的特征。
投資目標(biāo)
本基金通過系統(tǒng)化的方法精選環(huán)境、財(cái)務(wù)可持續(xù)的上市公司，通過精選個股和風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭為投資者創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)。
- 近一月
- 近三月
- 近半年
- 近一年
- 今年以來
- 成立以來
- 單位凈值
- 累計(jì)凈值
- 最低/最高凈值
| 序號 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅。 | ||||
注：歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考，具體請以公告為準(zhǔn)。
- 徐偉
- 2025-02-08 中科沃土基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額持...
- 2025-02-07 中科沃土基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額持...
- 2025-02-06 關(guān)于以通訊開會方式召開中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會的公告
- 2025-01-14 中科沃土基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級評估說明（2024年第4季度）
- 2024-11-29 中科沃土基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級評估說明
- 2025-04-22 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
- 2025-03-31 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告
- 2025-01-21 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報(bào)告
- 2024-10-24 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-28 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-06-05 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書
- 2024-06-05 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新A類份額
- 2023-08-18 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議
- 2023-08-18 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同
- 2023-08-18 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新A類份額
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?/span>
費(fèi)用類型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費(fèi)方式/費(fèi)率 | 備注 |
申購費(fèi)（前收費(fèi)） | M<100萬 | 1.50% | |
100萬≤M<200萬 | 1.00% | ||
200萬≤M<500萬 | 0.80% | ||
M≥500萬 | 1000.00元/筆 | ||
贖回費(fèi) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0.00% |
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 | 收費(fèi)方式/年費(fèi)率 |
管理費(fèi) | 1.20% |
托管費(fèi) | 0.20% |
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
| 中科沃土基金管理有限公司 |
| 交通銀行股份有限公司 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 |
| 上海天天基金銷售有限公司 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 |
| 北京肯特瑞基金銷售有限公司 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 |
| 上海好買基金銷售有限公司 |
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 |
| 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 |
| 萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 |
| 上?；匣痄N售有限公司 |
| 泰誠財(cái)富基金銷售（大連）有限公司 |
| 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，請仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)公告。
